| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۲.۰۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۱۰,۷۴۵.۰۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۶۰۵.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۰۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۹.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶۱,۵۹۶.۶۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۶۲ |
۲,۰۴۹.۸۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۹۵۸.۶۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۵۱۸.۸۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۵۸.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۷.۲۴) |
|
|