| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۰.۶۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۵.۷۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۳.۵۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۳.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۵۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۱ |
۱.۴۸ |
۱۴۱,۸۶۳.۴۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۴ |
۸۸,۸۸۲.۲۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|