| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۲ |
۹,۸۶۲.۱۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۶۱) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۴۶) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۸۱ |
۱.۵ |
۶۹,۹۳۵.۱۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|