| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۱۲ |
۳.۲۱ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۴ |
۳.۰۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۱۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۵۰.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
۰.۵۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۸۸.۴۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۳ |
۴.۸۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۱۸,۳۹۶.۰۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۷.۶۹) |
۵۷۵.۸ |
|
|