هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
 

ردیف	عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 100میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3	کارمزد مدیر	سالانه 1.5درصد(02/0) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد(003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 ؛*
4	کارمزد متولی	سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 800 و حداکثر 1000 میلیون ریال خواهد بود*
5	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 900 میلیون ریال
7	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل 0/3 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد. **
8	حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق: 1-   2.500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2-   62.500 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3-   10.000 ریال بابت هر صدور و ابطال؛ 4-   ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب 0.00025 0.00015 0.000005
		* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
		**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [0.001/(n*365)] ضرب‌در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق [به یک در هزار] ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
		*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 50.0000.0000 ریال است.
		****هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
 

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	مبلغ 200 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ 200 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 1.5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد. ب-3) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد. ب-4) 0.5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق