| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۵۹۶.۵۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۴.۱۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۵۸ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۶۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۸.۷۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۹۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۱۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|