| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۱.۳۴ |
۴,۱۸۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۶۴ |
۲۰,۰۴۰.۴۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۰۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۹ |
۱.۶۵ |
۱۹۳,۱۰۶.۲۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۴ |
۲۵۷.۲۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۵۳۰.۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۳۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۳۶.۷۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|