| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۶۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۳۷ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۴۱۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۷ |
۲۸,۵۹۴.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰.۳۵ |
۵۰,۶۹۱.۹۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۲ |
۳,۱۴۴.۱۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|