| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۳۶ |
۳,۲۲۷.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۰۱ |
۴۰,۴۹۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۳۰.۹۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۶۸ |
۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۳,۱۵۰.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۲۸.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۴۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۷۴۰.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|