| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۲۲۶.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۸۳۹.۰۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶۸ |
۱۱۳,۶۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۶.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۶۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۲.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱ |
۴,۶۶۶.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۵.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۵,۰۲۹.۷۷ |
(۶۱.۸۹) |
|
|