| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۰.۹۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۵) |
۱.۰۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۶ |
۹۳.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۲ |
(۳۲.۹۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۰۸ |
۴۶۶,۱۷۲.۹۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۵ |
۲.۴۷ |
۳۴۱,۴۷۴.۷۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۷۷۰.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۸۵,۳۵۹.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۲) |
|
|