| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۷) |
(۳۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۱۶.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۱.۱۶ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۳۵ |
۱,۶۵۹.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۳۲) |
۲,۵۳۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۴۵.۳۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|