| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۰۲ |
۱۰۲,۵۶۴.۵۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۷۱ |
۲.۱۳ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۶۰۰.۵۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۴,۳۹۲.۳۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۵۸۹.۶۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|