| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۳۵.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۳.۳۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۲ |
۱.۸۶ |
۴۹,۷۳۱.۱۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۰۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۷۶.۰۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
|
|