| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۳ |
۲۵۶,۴۴۳.۷۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۶۱ |
۴۲۷,۹۷۹.۸۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۹ |
۱۱۸.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۵.۴۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۸.۹۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۰.۲۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۴ |
(۹۰.۲۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۲۸ |
۱,۸۴۱.۴۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۰.۹۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۵) |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۳ |
۰ |
|
|