صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۷۲۳,۹۵۴

NAVابطال(پایانی)

۷۱۷,۵۱۲

NAVآماری(پایانی)

۷۱۷,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۱۷,۵۵۶,۷۹۶,۲۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۱۶:۳۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۳۰,۸۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۲۴,۳۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۲۴,۳۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۲۷,۱۸۵,۱۵۹,۱۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	723,954	717,512	717,512	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۱۷,۵۵۶,۷۹۶,۲۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	711,144	704,832	704,832	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۹۹,۵۷۵,۱۲۲,۴۰۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	711,050	704,738	704,738	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۹۹,۴۴۱,۳۸۳,۱۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	712,272	705,961	705,961	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۰۱,۱۷۴,۸۷۰,۰۷۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	698,362	692,222	692,222	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۸۱,۶۹۱,۴۸۸,۸۹۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	706,566	700,346	700,346	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۹۳,۲۱۲,۹۱۸,۲۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	695,798	689,685	689,685	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۷۸,۰۹۳,۴۲۷,۰۶۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	696,145	690,027	690,027	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۷۸,۵۷۸,۹۴۵,۷۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	689,923	683,859	683,859	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۶۹,۸۳۰,۹۲۹,۶۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	689,936	683,871	683,871	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۶۹,۸۴۸,۶۷۰,۰۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	690,156	684,092	684,092	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۷۰,۱۶۱,۳۰۷,۶۴۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	679,056	673,094	673,094	۰	۸۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۵۴,۵۶۴,۲۶۹,۰۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	681,305	674,966	674,966	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۹۰۳,۲۲۱,۳۲۲,۰۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	670,465	664,188	664,188	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۸۸۸,۷۹۹,۴۰۸,۰۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	677,740	671,388	671,388	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۸۹۸,۴۳۳,۸۲۳,۱۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	666,064	659,797	659,797	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۳۳۵,۵۶۹,۳۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	666,072	659,805	659,805	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۳۴۵,۷۱۳,۷۰۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	666,213	659,945	659,945	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۵۲۴,۹۱۹,۲۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	657,886	652,066	652,066	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۲۵,۶۲۹,۵۰۱,۳۷۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	649,377	643,644	643,644	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۴,۹۶۵,۸۹۲,۲۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای