| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۹۷۹.۲۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۱.۵۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۲ |
۲.۱۲ |
۸۸۶,۸۱۳.۴۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۵۲۳.۶۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۸۴.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۵۰۴.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۴۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۱,۴۶۷.۵۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۳۱ |
۱,۰۷۲.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۰۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|