| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۲۸ |
۱۴,۳۶۲.۵۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۰۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۲ |
(۵۲.۰۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۶ |
۱,۶۹۱.۹۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۳ |
۳۷,۸۱۲.۸۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۳,۸۹۹.۱۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|