| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۰۷,۵۵۰.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۴۸۸.۸۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۴,۳۸۹.۴۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۰۱ |
۹۱۲,۲۷۹.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۷۲.۱۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۷۲ |
۳۶,۴۷۷.۹۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|