| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۰.۴۷ |
۱۴,۲۴۱.۳۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۹.۴۳ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۴۸ |
۱.۸۹ |
۷۵۴,۸۶۸.۴۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۴.۱۴ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۴۸) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۵ |
(۴۶.۶۱) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|