| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۱ |
۲.۸۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۸۰.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۵۴ |
۳۷۲,۸۷۳.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|