| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷ |
۳.۵۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۷۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۱,۳۲۳.۷۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۸۵۸.۳۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۸۴ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۴.۴۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۹۱ |
۴۵۵,۰۶۹.۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|