| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۳.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۵۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۱ |
۱.۴۸ |
۱۴۱,۸۶۳.۴۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۴ |
۸۸,۸۸۲.۲۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۱۹۵.۴۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۴۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۷.۸۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۶.۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۶۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
|
|