| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۶.۹۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۲.۵۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۳ |
(۴۷.۵۲) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۵.۳۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۲۵.۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۳,۰۲۴.۱۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۶.۷۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۱۱ |
۱۵,۷۴۸.۰۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۱۵.۲۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۶۵ |
۱۹,۳۸۵.۹۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|