| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۷۷۰.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۸۵,۳۵۹.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۶۹.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۳۲.۳۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۸۷ |
۲.۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۵۶.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۱.۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۶.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|