| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۵۱) |
۷۷۳.۴۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۸.۲۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۶۸۵.۰۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۷.۴۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۵۱,۲۶۵.۱۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۷۴ |
۸۱,۸۲۰.۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۵,۲۸۳.۱۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۵ |
۱۱,۸۰۰.۸۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۱۹,۲۰۹.۴۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۸.۴۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۳ |
۲۵۶,۴۴۳.۷۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|