| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۵ |
(۶۲.۹۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۹ |
۹۵,۰۷۲.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۳۴۷.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۳) |
۱۷,۳۰۴.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۴۵۷.۷۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۲,۰۳۲.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
|
|