| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۶۹.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۳۲.۳۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۸۷ |
۲.۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۵۶.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۱.۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۶.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|