| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۰۵ |
۳۷,۶۱۰.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۸۴.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۷۱.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۳۱۳.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۷۹,۵۲۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۵۹۵.۴۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۸.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۹۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|