| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۱ |
۲۸,۵۸۲.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۹ |
۳.۳۵ |
۲۲,۱۲۵.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۶.۷۴ |
۲.۶۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۳۰.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۵ |
۱۸۸,۴۲۴.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۵,۳۵۲.۰۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵) |
(۶۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۰,۸۹۳.۶۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۵۶.۷۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۵.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۵۷.۱۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۵ |
۸۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۴,۵۶۱.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۹۸۲.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|