| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۴۸ |
۶۶,۹۴۹.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۳۰,۳۳۳.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۹۱۳.۶۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۱۶.۵۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۵۰.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۹۸۱.۶۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹۲ |
۳۵,۵۱۷.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۷,۵۲۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۱۸ |
۷,۹۱۵.۰۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۷ |
۱۱,۴۰۰.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|