| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵ |
۳.۱۸ |
۸۲۰,۹۳۲.۳۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۸.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۰۹ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۲۴.۴۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۶ |
۳.۷۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۳۴ |
۱۷,۸۹۹.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|