| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۲۱.۶۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۷۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۰۸۵.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۹.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۱۱.۲۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۰,۱۹۳.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۲.۴۸) |
|
|