| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۶۳.۰۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۱ |
۲.۸۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۸۵.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۸۶ |
۲۷,۸۶۴.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۲.۰۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۷ |
۳۴۶,۶۱۴.۱۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۴۹.۰۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۳۰۳.۵۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۵.۸۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۳) |
(۳۵.۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
|
|