| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۶۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۳۷ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۴۱۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۷ |
۲۸,۵۹۴.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰.۳۵ |
۵۰,۶۹۱.۹۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۲ |
۳,۱۴۴.۱۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|