| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۹ |
۱۸,۸۳۶.۱۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۳,۱۹۴.۵۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۴.۱۶ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۵ |
۳.۲۷ |
۵,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶) |
(۶۹.۴۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۱ |
۸,۵۴۶.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۸۶۰.۱۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۲ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|