| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۹۴ |
۲.۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۵۶ |
۷۱,۴۶۴.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۲.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۲۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۲۱.۶۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۷۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۰۸۵.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۹.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۱۱.۲۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|