| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۸.۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۷ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۷.۸۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۴۷ |
۱۴۲,۲۰۸.۷۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۰.۸۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|