| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۱,۳۲۳.۷۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۸۵۸.۳۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۸۴ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۴.۴۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۹۱ |
۴۵۵,۰۶۹.۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|