صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۱,۰۰۴,۶۸۱

NAVابطال(پایانی)

۹۹۵,۵۴۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۰۰۶,۱۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۵۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۴۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۹۳,۳۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۹۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۰۸,۷۱۷,۹۵۶,۷۷۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,004,681	995,541	1,006,164	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۵۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,004,642	995,502	1,006,125	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۷۹۴,۹۴۸,۶۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,004,878	995,738	1,006,361	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۲,۱۳۰,۱۸۴,۹۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,002,369	993,237	1,003,860	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۸,۵۸۳,۱۸۶,۵۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,003,873	994,884	1,005,506	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۹۱۸,۰۶۴,۴۱۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	993,574	984,378	995,000	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۶,۰۱۸,۷۳۰,۶۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	999,478	990,019	1,001,849	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۴,۰۱۹,۱۱۳,۸۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,004,179	994,831	1,006,660	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۸۴۲,۹۲۹,۴۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,004,100	994,752	1,006,581	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۷۳۰,۸۶۲,۰۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,004,722	995,373	1,007,203	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۶۱۲,۵۰۸,۶۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	988,936	980,034	991,863	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۹,۸۵۸,۲۰۳,۱۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	973,678	964,957	976,787	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۶۸,۴۷۷,۱۲۴,۳۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	959,349	950,776	962,606	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۴۸,۳۶۶,۴۱۲,۷۴۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	898,373	890,737	920,413	۲۹,۶۷۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۶۳,۲۲۰,۲۴۸,۶۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	888,808	881,375	911,051	۲۹,۶۷۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۴۲,۵۴۲,۷۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	888,787	881,353	911,030	۲۹,۶۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۱۲,۵۵۳,۴۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	888,782	881,348	911,025	۲۹,۶۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۰۵,۴۶۱,۵۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	870,567	863,324	901,388	۳۸,۰۶۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۲۴,۳۴۳,۴۵۰,۲۰۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	852,014	844,965	880,342	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۹۸,۳۰۷,۴۹۹,۱۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	854,761	847,741	883,119	۳۵,۳۷۸	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۰۲,۲۴۴,۶۱۹,۱۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵