صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۱,۰۴۰,۲۳۶

NAVابطال(پایانی)

۱,۰۳۰,۳۶۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۰۴۰,۹۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۱۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۶۰,۶۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۵۰,۶۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۶۱,۲۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۸۹,۹۶۴,۹۴۴,۹۶۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,040,236	1,030,361	1,040,984	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۱۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,040,226	1,030,350	1,040,973	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۱۵,۸۱۳,۱۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,040,213	1,030,337	1,040,960	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۱۹۷,۵۲۲,۵۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,040,233	1,030,357	1,040,980	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۲۶,۱۰۴,۰۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,040,011	1,030,136	1,040,758	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۰,۹۱۱,۴۷۴,۶۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,042,110	1,032,235	1,042,858	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۳,۸۸۸,۶۰۷,۳۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,010,174	1,000,626	1,011,249	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۰۶۱,۵۴۵,۱۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,002,251	992,795	1,003,418	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۷,۹۵۶,۲۹۷,۶۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	993,291	983,941	994,564	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۳۹۹,۱۶۰,۷۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,002,493	993,342	1,003,965	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۸,۷۳۱,۶۳۶,۳۷۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,004,681	995,541	1,006,164	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۵۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,004,642	995,502	1,006,125	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۷۹۴,۹۴۸,۶۲۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,004,878	995,738	1,006,361	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۲,۱۳۰,۱۸۴,۹۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,002,369	993,237	1,003,860	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۸,۵۸۳,۱۸۶,۵۰۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,003,873	994,884	1,005,506	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۹۱۸,۰۶۴,۴۱۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	993,574	984,378	995,000	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۶,۰۱۸,۷۳۰,۶۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	999,478	990,019	1,001,849	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۴,۰۱۹,۱۱۳,۸۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,004,179	994,831	1,006,660	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۸۴۲,۹۲۹,۴۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,004,100	994,752	1,006,581	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۷۳۰,۸۶۲,۰۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,004,722	995,373	1,007,203	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۶۱۲,۵۰۸,۶۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵