صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۵۷۰,۱۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱,۵۵۴,۵۲۷

NAVآماری(پایانی)

۱,۵۵۴,۵۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۶۸,۳۶۳,۲۸۸,۲۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۲:۳۳:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۴۸,۴۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۳۳,۰۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۳۳,۰۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۳۸,۴۶۹,۱۳۸,۹۷۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,570,171	1,554,527	1,554,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۶۸,۳۶۳,۲۸۸,۲۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,601,052	1,585,103	1,585,103	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۱,۰۱۲,۹۸۱,۹۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,601,078	1,585,129	1,585,129	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۱,۰۴۸,۹۹۱,۸۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,601,876	1,585,916	1,585,916	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۲,۱۴۶,۷۴۸,۲۸۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,602,412	1,586,498	1,586,498	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۲,۹۵۸,۰۴۷,۱۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,604,822	1,589,303	1,589,303	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۶,۸۷۱,۱۰۵,۲۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,598,351	1,582,911	1,582,911	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۰۷,۹۵۵,۲۷۹,۸۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,599,988	1,584,188	1,584,188	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۰۹,۷۳۶,۴۲۱,۱۰۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,629,932	1,613,889	1,613,889	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۶۴,۹۴۷,۵۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,629,916	1,613,872	1,613,872	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۴۲,۳۲۰,۴۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,631,143	1,615,105	1,615,105	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۲,۸۶۱,۷۳۱,۱۵۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,616,704	1,599,947	1,599,947	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۳۱,۷۱۷,۹۹۹,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,612,649	1,596,362	1,596,362	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۲۶,۷۱۶,۸۸۱,۶۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,590,394	1,574,360	1,574,360	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۹۶,۰۲۷,۲۸۷,۴۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,581,063	1,564,839	1,564,839	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۸۲,۷۴۷,۱۷۹,۶۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,558,484	1,542,398	1,542,398	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۱,۴۴۵,۳۹۴,۹۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,558,556	1,542,470	1,542,470	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۱,۵۴۵,۴۲۵,۷۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,558,899	1,542,815	1,542,815	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۲,۰۲۶,۷۳۰,۶۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,525,441	1,509,588	1,509,588	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۰۵,۶۷۹,۴۹۲,۹۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,490,733	1,475,344	1,475,344	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۷,۹۱۲,۸۰۱,۴۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵