صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۴۰۱,۵۵۴

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۸۶,۸۱۸

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۸۶,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۳۴,۴۳۰,۸۲۸,۳۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۲۸,۲۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۱۳,۲۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۱۳,۲۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۷۱,۲۴۷,۵۲۲,۰۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,401,554	1,386,818	1,386,818	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۴,۴۳۰,۸۲۸,۳۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,403,058	1,388,282	1,388,282	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۴۷۳,۱۷۵,۶۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,403,142	1,388,366	1,388,366	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۵۸۹,۵۹۵,۳۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,403,253	1,388,476	1,388,476	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۷۴۳,۸۳۶,۵۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,387,128	1,372,527	1,372,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۱۴,۴۹۶,۸۰۳,۵۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,387,128	1,372,527	1,372,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۱۴,۴۹۶,۸۰۳,۵۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,405,756	1,391,242	1,391,242	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۴۰,۶۰۱,۴۸۱,۶۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,425,551	1,410,856	1,410,856	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۶۷,۹۶۱,۰۶۴,۴۲۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,441,811	1,426,736	1,426,736	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۹۰,۱۱۱,۳۹۳,۳۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,471,759	1,456,250	1,456,250	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۱,۲۷۹,۰۴۶,۴۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,471,754	1,456,245	1,456,245	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۱,۲۷۲,۴۳۱,۰۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,472,782	1,457,273	1,457,273	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۲,۷۰۶,۱۴۶,۲۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,457,143	1,441,747	1,441,747	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۱۱,۰۴۹,۹۳۵,۶۳۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,426,695	1,411,647	1,411,647	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۶۹,۰۶۳,۵۱۵,۸۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,418,431	1,403,290	1,403,290	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۵۷,۴۰۷,۳۱۱,۹۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,411,969	1,396,694	1,396,694	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۲۰,۸۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,379,102	1,364,400	1,364,400	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۱۶۰,۰۶۹,۸۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,379,172	1,364,469	1,364,469	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۲۵۷,۴۳۸,۰۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,379,393	1,364,691	1,364,691	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۵۶۶,۷۵۶,۶۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,369,887	1,355,057	1,360,530	۵,۴۷۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۹۰,۱۲۷,۹۳۳,۰۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵