صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۹۲,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۹۷۲,۶۳۷

NAVابطال(پایانی)

۹۶۳,۵۹۱

NAVآماری(پایانی)

۹۷۵,۵۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۵۵,۹۴۰,۶۶۰,۲۶۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۵۳,۸۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۴۴,۹۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۵۶,۷۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۲۹,۷۵۴,۳۱۸,۴۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	972,637	963,591	975,588	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۹۴۰,۶۶۰,۲۶۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	972,692	963,647	975,643	۱۱,۹۹۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۶,۰۱۸,۴۴۵,۸۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	972,191	963,145	975,142	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۳۱۳,۱۵۲,۶۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	982,658	973,564	985,698	۱۲,۱۳۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۰,۶۸۲,۵۶۵,۲۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	993,067	983,852	996,014	۱۲,۱۶۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۲۷۳,۵۲۸,۳۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,010,312	1,000,911	1,011,533	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۴۶۵,۳۲۰,۰۹۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,036,413	1,026,543	1,037,166	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۵,۸۱۶,۷۳۲,۳۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,037,711	1,027,832	1,038,455	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۶۴۴,۲۵۵,۱۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,037,770	1,027,891	1,038,514	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۷۲۸,۵۱۰,۵۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,037,052	1,027,172	1,037,795	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۶,۷۰۹,۲۹۶,۰۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,048,644	1,038,579	1,049,202	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۷۲,۸۸۶,۴۰۵,۴۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,040,236	1,030,361	1,040,984	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۱۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,040,226	1,030,350	1,040,973	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۱۵,۸۱۳,۱۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,040,213	1,030,337	1,040,960	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۱۹۷,۵۲۲,۵۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,040,233	1,030,357	1,040,980	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۲۶,۱۰۴,۰۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,040,011	1,030,136	1,040,758	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۰,۹۱۱,۴۷۴,۶۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,042,110	1,032,235	1,042,858	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۳,۸۸۸,۶۰۷,۳۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,010,174	1,000,626	1,011,249	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۰۶۱,۵۴۵,۱۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,002,251	992,795	1,003,418	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۷,۹۵۶,۲۹۷,۶۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	993,291	983,941	994,564	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۳۹۹,۱۶۰,۷۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵