صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۹۲,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۱,۰۳۰,۱۷۳

NAVابطال(پایانی)

۱,۰۲۰,۶۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱,۰۲۷,۱۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۳۶,۲۹۸,۰۲۵,۵۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۳۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۹۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۳۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۲۲,۵۵۸,۱۷۶,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,030,173	1,020,697	1,027,129	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۲۹۸,۰۲۵,۵۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,030,185	1,020,709	1,027,142	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۳۱۵,۳۴۸,۵۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,030,109	1,020,633	1,027,065	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۲۰۷,۵۵۸,۷۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,036,974	1,027,417	1,033,849	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۴۵,۷۵۴,۰۳۷,۸۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,030,888	1,021,347	1,027,780	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۷,۲۱۳,۴۲۲,۴۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,021,563	1,012,133	1,018,566	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۲۴,۲۴۷,۷۹۷,۵۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	983,412	974,386	980,818	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۷۱,۱۳۰,۳۰۲,۶۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	975,856	966,921	975,892	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۶۲۶,۳۸۸,۹۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	975,792	966,857	975,828	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۵۳۶,۰۱۰,۵۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	976,476	967,526	976,497	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۰,۸۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	972,487	963,540	972,511	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۸۶۸,۳۶۴,۲۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	961,118	952,197	961,168	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۹,۹۰۶,۹۴۰,۳۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	958,899	950,012	959,194	۹,۱۸۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۶,۸۳۱,۷۶۵,۵۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	955,948	947,103	956,505	۹,۴۰۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۲,۷۳۹,۲۵۹,۱۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	972,637	963,591	975,588	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۹۴۰,۶۶۰,۲۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	972,692	963,647	975,643	۱۱,۹۹۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۶,۰۱۸,۴۴۵,۸۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	972,191	963,145	975,142	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۳۱۳,۱۵۲,۶۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	982,658	973,564	985,698	۱۲,۱۳۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۰,۶۸۲,۵۶۵,۲۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	993,067	983,852	996,014	۱۲,۱۶۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۲۷۳,۵۲۸,۳۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,010,312	1,000,911	1,011,533	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۴۶۵,۳۲۰,۰۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵