صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۷۲۰,۷۱۵

NAVابطال(پایانی)

۷۱۴,۶۳۴

NAVآماری(پایانی)

۷۱۴,۶۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۱۳,۴۷۵,۱۴۹,۱۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۲۴,۰۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۱۷,۹۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۱۷,۹۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۱۸,۱۶۶,۸۵۳,۵۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	720,715	714,634	714,634	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۱۳,۴۷۵,۱۴۹,۱۹۴
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	728,247	722,098	722,098	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۲۴,۰۵۹,۹۲۴,۲۴۶
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	739,030	732,709	732,709	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۹,۱۰۸,۹۲۲,۰۴۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	739,021	732,701	732,701	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۹,۰۹۶,۹۰۲,۹۵۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	739,018	732,697	732,697	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۱۴,۲۲۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	745,776	739,383	739,383	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۴۸,۵۷۳,۲۳۳,۳۱۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	745,019	738,591	738,591	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۴۷,۴۴۹,۸۶۹,۱۶۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	748,245	741,801	741,801	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۵۲,۰۰۲,۳۳۷,۵۰۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	753,302	746,847	746,847	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۵۹,۱۵۸,۹۱۹,۷۷۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	773,508	766,852	766,852	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۷,۵۲۹,۶۳۰,۹۰۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	773,511	766,855	766,855	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۷,۵۳۳,۵۹۸,۱۳۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	773,431	766,775	766,775	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۷,۴۲۰,۴۹۱,۳۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	774,208	767,552	767,552	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۸,۵۲۲,۸۰۴,۴۳۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	772,403	765,851	765,851	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۶,۱۰۹,۶۵۴,۱۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	777,558	770,937	770,937	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۹۳,۳۲۲,۳۷۲,۲۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	782,963	776,269	776,269	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۰۰,۸۸۳,۹۵۵,۸۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	772,069	765,487	765,487	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۵۹۳,۱۰۱,۱۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	772,072	765,490	765,490	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۹۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	771,992	765,410	765,410	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۴۸۴,۵۱۴,۵۶۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	772,446	765,864	765,864	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۶,۱۲۸,۶۸۷,۲۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵