صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۲,۷۰۱

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۲۸,۱۴۴

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۳۴,۶۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۵۲,۵۸۷,۷۹۰,۳۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۳:۴۳:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۶۹,۹۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۵۵,۱۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۶۰,۶۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۹۰,۲۵۵,۸۱۶,۹۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,342,701	1,328,144	1,334,633	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۵۲,۵۸۷,۷۹۰,۳۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,318,248	1,303,957	1,310,446	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۱۸,۸۵۰,۴۸۹,۷۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,289,728	1,275,720	1,282,210	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۷۹,۴۶۴,۲۱۷,۵۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,272,967	1,259,125	1,265,615	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۶,۳۱۶,۰۱۴,۴۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,272,717	1,258,876	1,265,365	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۵,۹۶۷,۹۹۹,۶۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,276,048	1,262,206	1,268,696	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۶۰,۶۱۳,۶۲۰,۹۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,257,654	1,244,136	1,250,625	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۳۵,۴۰۷,۸۶۷,۸۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,280,677	1,266,927	1,273,416	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۶۷,۱۹۸,۳۳۰,۴۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,274,666	1,260,971	1,267,460	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۸,۸۹۰,۳۸۵,۹۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,275,156	1,261,461	1,267,950	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۹,۵۷۳,۵۱۹,۴۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,248,099	1,234,621	1,241,111	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۱۳۶,۱۴۴,۱۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,248,162	1,234,685	1,241,174	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۲۴,۴۷۲,۷۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,248,152	1,234,675	1,241,164	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۱۰,۴۴۷,۵۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,219,550	1,206,711	1,213,201	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۸۳,۲۰۵,۳۷۹,۱۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,185,900	1,173,533	1,180,023	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۳۶,۹۲۶,۴۸۶,۸۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,183,363	1,171,023	1,177,512	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۳۳,۴۲۴,۲۴۰,۲۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,179,522	1,167,243	1,173,733	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۲۸,۱۵۲,۶۰۲,۰۹۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,166,204	1,154,049	1,160,539	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۸۰,۹۶۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,166,159	1,154,004	1,160,494	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۶۸۵,۹۶۸,۶۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,167,124	1,154,969	1,161,459	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۱۱,۰۳۱,۷۷۵,۶۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵