صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۷۷۲,۰۶۹

NAVابطال(پایانی)

۷۶۵,۴۸۷

NAVآماری(پایانی)

۷۶۵,۴۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۸۵,۵۹۳,۱۰۱,۱۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۸۲,۹۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۷۶,۲۶۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۷۶,۲۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۰۰,۸۸۲,۵۹۷,۸۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	772,069	765,487	765,487	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۵۹۳,۱۰۱,۱۰۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	772,072	765,490	765,490	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۹۳۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	771,992	765,410	765,410	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۵,۴۸۴,۵۱۴,۵۶۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	772,446	765,864	765,864	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۶,۱۲۸,۶۸۷,۲۳۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	766,584	760,028	760,028	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۷۷,۸۵۱,۳۴۹,۸۹۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	768,685	762,099	762,099	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۸۰,۷۸۸,۳۳۱,۸۹۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	754,393	747,913	747,913	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۶۰,۶۷۰,۲۲۷,۴۳۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	776,672	769,945	769,945	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۹۱,۹۱۵,۶۷۰,۳۱۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	776,674	769,947	769,947	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۹۱,۹۱۸,۲۸۸,۲۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	776,933	770,206	770,206	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۹۲,۲۸۵,۷۲۳,۴۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	779,653	772,886	772,886	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۹۶,۰۸۶,۶۰۱,۰۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	786,888	780,116	780,116	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۰۶,۳۴۰,۳۵۰,۴۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	802,055	795,102	795,102	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۲۷,۵۹۳,۳۱۰,۲۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	817,441	810,149	810,149	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۴۸,۹۳۲,۵۶۰,۷۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	838,130	830,277	830,277	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۷۷,۴۷۶,۶۴۰,۱۹۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	837,994	830,141	830,141	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۷۷,۲۸۳,۸۲۹,۲۵۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	839,722	831,868	831,868	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۷۹,۷۳۴,۱۲۲,۲۱۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	827,055	819,339	819,339	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۶۱,۹۶۵,۲۳۴,۲۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	815,434	807,839	807,839	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۴۵,۶۵۶,۷۹۶,۸۹۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	805,031	797,592	797,592	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۳۱,۱۲۳,۹۵۲,۰۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵