صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۴۹۰,۷۳۳

NAVابطال(پایانی)

۱,۴۷۵,۳۴۴

NAVآماری(پایانی)

۱,۴۷۵,۳۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۵۷,۹۱۲,۸۰۱,۴۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۹:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۲۵,۷۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۰۹,۹۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۰۹,۹۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۰۶,۲۰۴,۳۱۲,۶۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,490,733	1,475,344	1,475,344	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۷,۹۱۲,۸۰۱,۴۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,483,826	1,468,494	1,468,494	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۴۸,۳۵۸,۶۳۶,۸۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,492,092	1,476,298	1,476,298	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۹,۲۴۳,۹۷۶,۶۵۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,502,723	1,486,688	1,486,688	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۷۳۶,۷۳۶,۳۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,502,815	1,486,780	1,486,780	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۸۶۵,۰۸۳,۳۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,502,902	1,486,867	1,486,867	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۹۸۶,۱۹۲,۷۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,473,821	1,458,344	1,458,344	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۴,۲۰۰,۶۴۹,۴۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,457,562	1,442,206	1,442,206	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۱۱,۶۹۰,۳۷۹,۲۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,428,116	1,413,082	1,413,082	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۷۱,۰۶۵,۴۰۲,۶۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,401,554	1,386,818	1,386,818	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۴,۴۳۰,۸۲۸,۳۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,403,058	1,388,282	1,388,282	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۴۷۳,۱۷۵,۶۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,403,142	1,388,366	1,388,366	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۵۸۹,۵۹۵,۳۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,403,253	1,388,476	1,388,476	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۳۶,۷۴۳,۸۳۶,۵۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,387,128	1,372,527	1,372,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۱۴,۴۹۶,۸۰۳,۵۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,387,128	1,372,527	1,372,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۱۴,۴۹۶,۸۰۳,۵۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,405,756	1,391,242	1,391,242	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۴۰,۶۰۱,۴۸۱,۶۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,425,551	1,410,856	1,410,856	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۶۷,۹۶۱,۰۶۴,۴۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,441,811	1,426,736	1,426,736	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۹۰,۱۱۱,۳۹۳,۳۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,471,759	1,456,250	1,456,250	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۱,۲۷۹,۰۴۶,۴۲۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,471,754	1,456,245	1,456,245	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۱,۲۷۲,۴۳۱,۰۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵