صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۴۸,۰۹۹

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۳۴,۶۲۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۴۱,۱۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۲۲,۱۳۶,۱۴۴,۱۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۹:۲۷:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۷۱,۵۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۵۷,۸۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۶۴,۳۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۵۴,۵۷۷,۶۴۲,۵۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,248,099	1,234,621	1,241,111	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۱۳۶,۱۴۴,۱۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,248,162	1,234,685	1,241,174	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۲۴,۴۷۲,۷۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,248,152	1,234,675	1,241,164	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۱۰,۴۴۷,۵۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,219,550	1,206,711	1,213,201	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۸۳,۲۰۵,۳۷۹,۱۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,185,900	1,173,533	1,180,023	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۳۶,۹۲۶,۴۸۶,۸۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,183,363	1,171,023	1,177,512	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۳۳,۴۲۴,۲۴۰,۲۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,179,522	1,167,243	1,173,733	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۲۸,۱۵۲,۶۰۲,۰۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,166,204	1,154,049	1,160,539	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۸۰,۹۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,166,159	1,154,004	1,160,494	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۶۸۵,۹۶۸,۶۶۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,167,124	1,154,969	1,161,459	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۱۱,۰۳۱,۷۷۵,۶۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,157,144	1,145,022	1,151,511	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۹۷,۱۵۶,۴۵۸,۷۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,164,596	1,152,338	1,158,827	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۷,۳۶۱,۴۵۸,۰۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,154,424	1,143,012	1,149,501	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۹۴,۳۵۲,۹۶۵,۹۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,140,132	1,129,031	1,135,520	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۷۴,۸۵۱,۰۳۰,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,147,996	1,136,812	1,143,301	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۷۰۴,۳۴۶,۳۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,147,996	1,136,811	1,143,300	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۷۰۳,۴۱۰,۰۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,148,135	1,136,950	1,143,440	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۸۹۷,۶۸۱,۲۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,146,895	1,135,710	1,142,200	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۴,۱۶۷,۹۵۷,۰۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,144,822	1,133,664	1,140,153	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۱,۳۱۳,۷۶۶,۴۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,114,242	1,103,621	1,110,110	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۲,۳۰۴	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۳۹,۴۰۷,۷۱۰,۷۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵