صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۴۱۱,۹۶۹

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۹۶,۶۹۴

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۹۶,۶۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۲۰,۸۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۳:۴۱:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۱۸,۳۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۰۳,۱۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۰۳,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۵۷,۲۷۰,۲۵۴,۸۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,411,969	1,396,694	1,396,694	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۲۰,۸۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,379,102	1,364,400	1,364,400	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۱۶۰,۰۶۹,۸۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,379,172	1,364,469	1,364,469	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۲۵۷,۴۳۸,۰۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,379,393	1,364,691	1,364,691	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۵۶۶,۷۵۶,۶۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,369,887	1,355,057	1,360,530	۵,۴۷۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۹۰,۱۲۷,۹۳۳,۰۹۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,342,701	1,328,144	1,334,633	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۵۲,۵۸۷,۷۹۰,۳۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,318,248	1,303,957	1,310,446	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۸۱۸,۸۵۰,۴۸۹,۷۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,289,728	1,275,720	1,282,210	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۷۹,۴۶۴,۲۱۷,۵۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,272,967	1,259,125	1,265,615	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۶,۳۱۶,۰۱۴,۴۶۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,272,717	1,258,876	1,265,365	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۵,۹۶۷,۹۹۹,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,276,048	1,262,206	1,268,696	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۶۰,۶۱۳,۶۲۰,۹۱۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,257,654	1,244,136	1,250,625	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۳۵,۴۰۷,۸۶۷,۸۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,280,677	1,266,927	1,273,416	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۶۷,۱۹۸,۳۳۰,۴۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,274,666	1,260,971	1,267,460	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۸,۸۹۰,۳۸۵,۹۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,275,156	1,261,461	1,267,950	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۵۹,۵۷۳,۵۱۹,۴۳۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,248,099	1,234,621	1,241,111	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۱۳۶,۱۴۴,۱۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,248,162	1,234,685	1,241,174	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۲۴,۴۷۲,۷۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,248,152	1,234,675	1,241,164	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۷۲۲,۲۱۰,۴۴۷,۵۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,219,550	1,206,711	1,213,201	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۸۳,۲۰۵,۳۷۹,۱۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,185,900	1,173,533	1,180,023	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۳۶,۹۲۶,۴۸۶,۸۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵