صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۹۸۲,۶۵۸

NAVابطال(پایانی)

۹۷۳,۵۶۴

NAVآماری(پایانی)

۹۸۵,۶۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۸۰,۶۸۲,۵۶۵,۲۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۷۲,۱۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۶۳,۰۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۷۵,۰۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۵۵,۲۰۸,۱۸۰,۶۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	982,658	973,564	985,698	۱۲,۱۳۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۰,۶۸۲,۵۶۵,۲۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	993,067	983,852	996,014	۱۲,۱۶۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۲۷۳,۵۲۸,۳۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,010,312	1,000,911	1,011,533	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۴۶۵,۳۲۰,۰۹۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,036,413	1,026,543	1,037,166	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۵,۸۱۶,۷۳۲,۳۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,037,711	1,027,832	1,038,455	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۶۴۴,۲۵۵,۱۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,037,770	1,027,891	1,038,514	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۷۲۸,۵۱۰,۵۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,037,052	1,027,172	1,037,795	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۶,۷۰۹,۲۹۶,۰۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,048,644	1,038,579	1,049,202	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۷۲,۸۸۶,۴۰۵,۴۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,040,236	1,030,361	1,040,984	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۱۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,040,226	1,030,350	1,040,973	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۱۵,۸۱۳,۱۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,040,213	1,030,337	1,040,960	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۱۹۷,۵۲۲,۵۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,040,233	1,030,357	1,040,980	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۲۶,۱۰۴,۰۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,040,011	1,030,136	1,040,758	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۰,۹۱۱,۴۷۴,۶۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,042,110	1,032,235	1,042,858	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۳,۸۸۸,۶۰۷,۳۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,010,174	1,000,626	1,011,249	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۰۶۱,۵۴۵,۱۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,002,251	992,795	1,003,418	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۷,۹۵۶,۲۹۷,۶۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	993,291	983,941	994,564	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۳۹۹,۱۶۰,۷۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,002,493	993,342	1,003,965	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۸,۷۳۱,۶۳۶,۳۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,004,681	995,541	1,006,164	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۵۴۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,004,642	995,502	1,006,125	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۷۹۴,۹۴۸,۶۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵