صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۶۲۹,۹۳۲

NAVابطال(پایانی)

۱,۶۱۳,۸۸۹

NAVآماری(پایانی)

۱,۶۱۳,۸۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۵۱,۱۶۴,۹۴۷,۵۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۰۰,۵۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۸۴,۷۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۸۴,۷۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۱۰,۴۵۰,۵۵۷,۵۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,629,932	1,613,889	1,613,889	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۶۴,۹۴۷,۵۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,629,916	1,613,872	1,613,872	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۴۲,۳۲۰,۴۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,631,143	1,615,105	1,615,105	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۲,۸۶۱,۷۳۱,۱۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,616,704	1,599,947	1,599,947	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۳۱,۷۱۷,۹۹۹,۲۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,612,649	1,596,362	1,596,362	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۲۶,۷۱۶,۸۸۱,۶۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,590,394	1,574,360	1,574,360	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۹۶,۰۲۷,۲۸۷,۴۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,581,063	1,564,839	1,564,839	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۸۲,۷۴۷,۱۷۹,۶۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,558,484	1,542,398	1,542,398	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۱,۴۴۵,۳۹۴,۹۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,558,556	1,542,470	1,542,470	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۱,۵۴۵,۴۲۵,۷۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,558,899	1,542,815	1,542,815	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۵۲,۰۲۶,۷۳۰,۶۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,525,441	1,509,588	1,509,588	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۰۵,۶۷۹,۴۹۲,۹۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,490,733	1,475,344	1,475,344	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۷,۹۱۲,۸۰۱,۴۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,483,826	1,468,494	1,468,494	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۴۸,۳۵۸,۶۳۶,۸۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,492,092	1,476,298	1,476,298	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۹,۲۴۳,۹۷۶,۶۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,502,723	1,486,688	1,486,688	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۷۳۶,۷۳۶,۳۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,502,815	1,486,780	1,486,780	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۸۶۵,۰۸۳,۳۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,502,902	1,486,867	1,486,867	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۷۳,۹۸۶,۱۹۲,۷۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,473,821	1,458,344	1,458,344	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۳۴,۲۰۰,۶۴۹,۴۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,457,562	1,442,206	1,442,206	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۱۱,۶۹۰,۳۷۹,۲۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,428,116	1,413,082	1,413,082	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۷۱,۰۶۵,۴۰۲,۶۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵