صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۹۲,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۱,۰۶۵,۶۵۳

NAVابطال(پایانی)

۱,۰۵۵,۸۴۸

NAVآماری(پایانی)

۱,۰۶۲,۲۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۸۵,۷۶۲,۳۵۷,۹۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۸۹,۹۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۷۹,۹۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۶,۳۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۱۹,۶۶۰,۹۴۷,۰۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,065,653	1,055,848	1,062,281	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۸۵,۷۶۲,۳۵۷,۹۸۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,065,545	1,055,740	1,062,173	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۸۵,۶۱۰,۲۰۴,۲۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,044,812	1,035,228	1,041,661	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۵۶,۷۴۶,۵۱۳,۷۵۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,021,448	1,012,072	1,018,505	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۲۴,۱۶۲,۰۸۶,۳۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,030,173	1,020,697	1,027,129	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۲۹۸,۰۲۵,۵۵۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,030,185	1,020,709	1,027,142	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۳۱۵,۳۴۸,۵۰۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,030,109	1,020,633	1,027,065	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۶,۲۰۷,۵۵۸,۷۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,036,974	1,027,417	1,033,849	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۴۵,۷۵۴,۰۳۷,۸۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,030,888	1,021,347	1,027,780	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۳۷,۲۱۳,۴۲۲,۴۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,021,563	1,012,133	1,018,566	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۲۴,۲۴۷,۷۹۷,۵۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	983,412	974,386	980,818	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۷۱,۱۳۰,۳۰۲,۶۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	975,856	966,921	975,892	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۶۲۶,۳۸۸,۹۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	975,792	966,857	975,828	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۵۳۶,۰۱۰,۵۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	976,476	967,526	976,497	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۰,۸۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	972,487	963,540	972,511	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۸۶۸,۳۶۴,۲۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	961,118	952,197	961,168	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۹,۹۰۶,۹۴۰,۳۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	958,899	950,012	959,194	۹,۱۸۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۶,۸۳۱,۷۶۵,۵۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	955,948	947,103	956,505	۹,۴۰۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۲,۷۳۹,۲۵۹,۱۸۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	972,637	963,591	975,588	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۹۴۰,۶۶۰,۲۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	972,692	963,647	975,643	۱۱,۹۹۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۶,۰۱۸,۴۴۵,۸۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵