اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۰۵,۱۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۶۶,۲۰۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۵۴,۰۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۶۰,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۸۰,۹۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۶۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۷,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۳,۸۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۲۸,۳۱۵,۲۸۶,۳۸۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,166,204 | 1,154,049 | 1,160,539 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۸۰,۹۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,166,159 | 1,154,004 | 1,160,494 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۹,۶۸۵,۹۶۸,۶۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,167,124 | 1,154,969 | 1,161,459 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۶۱۱,۰۳۱,۷۷۵,۶۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,157,144 | 1,145,022 | 1,151,511 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۷,۱۵۶,۴۵۸,۷۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,164,596 | 1,152,338 | 1,158,827 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۷,۳۶۱,۴۵۸,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,154,424 | 1,143,012 | 1,149,501 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۳۵۲,۹۶۵,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,140,132 | 1,129,031 | 1,135,520 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۴,۸۵۱,۰۳۰,۶۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,147,996 | 1,136,812 | 1,143,301 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۷۰۴,۳۴۶,۳۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,147,996 | 1,136,811 | 1,143,300 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۷۰۳,۴۱۰,۰۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,148,135 | 1,136,950 | 1,143,440 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۸۹۷,۶۸۱,۲۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,146,895 | 1,135,710 | 1,142,200 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۴,۱۶۷,۹۵۷,۰۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,144,822 | 1,133,664 | 1,140,153 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۱,۳۱۳,۷۶۶,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,114,242 | 1,103,621 | 1,110,110 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۱۲,۳۰۴ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۳۹,۴۰۷,۷۱۰,۷۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,115,387 | 1,104,832 | 1,111,264 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۵۴,۶۹۰,۴۸۵,۸۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,089,851 | 1,079,556 | 1,085,988 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۱۲۲,۶۹۹,۴۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,089,853 | 1,079,557 | 1,085,990 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۱۲۴,۵۰۷,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,089,944 | 1,079,648 | 1,086,081 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۲۵۲,۸۷۸,۳۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,065,653 | 1,055,848 | 1,062,281 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۸۵,۷۶۲,۳۵۷,۹۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,065,545 | 1,055,740 | 1,062,173 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۸۵,۶۱۰,۲۰۴,۲۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,044,812 | 1,035,228 | 1,041,661 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۵۶,۷۴۶,۵۱۳,۷۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||