صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۹۲,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۹۷۵,۸۵۶

NAVابطال(پایانی)

۹۶۶,۹۲۱

NAVآماری(پایانی)

۹۷۵,۸۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۶۰,۶۲۶,۳۸۸,۹۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۸۳,۳۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۷۴,۳۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۸۰,۷۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۷۱,۰۱۴,۸۳۶,۳۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	975,856	966,921	975,892	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۶۲۶,۳۸۸,۹۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	975,792	966,857	975,828	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۰,۵۳۶,۰۱۰,۵۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	976,476	967,526	976,497	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۰,۸۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	972,487	963,540	972,511	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۸۶۸,۳۶۴,۲۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	961,118	952,197	961,168	۸,۹۷۱	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۹,۹۰۶,۹۴۰,۳۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	958,899	950,012	959,194	۹,۱۸۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۶,۸۳۱,۷۶۵,۵۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	955,948	947,103	956,505	۹,۴۰۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۳۲,۷۳۹,۲۵۹,۱۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	972,637	963,591	975,588	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۹۴۰,۶۶۰,۲۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	972,692	963,647	975,643	۱۱,۹۹۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۶,۰۱۸,۴۴۵,۸۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	972,191	963,145	975,142	۱۱,۹۹۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۳۵۵,۳۱۳,۱۵۲,۶۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	982,658	973,564	985,698	۱۲,۱۳۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۰,۶۸۲,۵۶۵,۲۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	993,067	983,852	996,014	۱۲,۱۶۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۵,۲۷۳,۵۲۸,۳۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,010,312	1,000,911	1,011,533	۱۰,۶۲۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۹,۴۶۵,۳۲۰,۰۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,036,413	1,026,543	1,037,166	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۵,۸۱۶,۷۳۲,۳۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,037,711	1,027,832	1,038,455	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۶۴۴,۲۵۵,۱۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,037,770	1,027,891	1,038,514	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۷,۷۲۸,۵۱۰,۵۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,037,052	1,027,172	1,037,795	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۵۶,۷۰۹,۲۹۶,۰۹۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,048,644	1,038,579	1,049,202	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۷۲,۸۸۶,۴۰۵,۴۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,040,236	1,030,361	1,040,984	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۱۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,040,226	1,030,350	1,040,973	۱۰,۶۲۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۶۱,۲۱۵,۸۱۳,۱۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵