صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۶۷۹,۰۵۶

NAVابطال(پایانی)

۶۷۳,۰۹۴

NAVآماری(پایانی)

۶۷۳,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵۴,۵۶۴,۲۶۹,۰۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۸۹,۵۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۸۳,۵۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۸۳,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۶۹,۳۳۸,۲۴۶,۹۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	679,056	673,094	673,094	۰	۸۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۹۵۴,۵۶۴,۲۶۹,۰۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	681,305	674,966	674,966	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۹۰۳,۲۲۱,۳۲۲,۰۵۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	670,465	664,188	664,188	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۸۸۸,۷۹۹,۴۰۸,۰۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	677,740	671,388	671,388	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۳۳۸,۱۷۴	۸۹۸,۴۳۳,۸۲۳,۱۵۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	666,064	659,797	659,797	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۳۳۵,۵۶۹,۳۰۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	666,072	659,805	659,805	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۳۴۵,۷۱۳,۷۰۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	666,213	659,945	659,945	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۵۲۴,۹۱۹,۲۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	657,886	652,066	652,066	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۲۵,۶۲۹,۵۰۱,۳۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	649,377	643,644	643,644	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۴,۹۶۵,۸۹۲,۲۹۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	646,184	640,482	640,482	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۰,۹۶۲,۰۴۲,۶۵۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	640,009	634,362	634,362	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۰۳,۲۱۲,۲۵۵,۶۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	646,747	641,022	641,022	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۱,۶۴۵,۱۱۰,۴۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	646,726	641,000	641,000	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۱,۶۱۸,۱۵۸,۳۳۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	647,101	641,375	641,375	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۲,۰۹۲,۱۸۶,۸۴۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	647,285	641,578	641,578	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۱۲,۳۴۹,۸۷۸,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	638,235	632,620	632,620	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۰۱,۰۰۷,۴۳۴,۸۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	638,563	632,949	632,949	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۸۰۱,۴۲۳,۰۳۲,۴۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	626,360	620,864	620,864	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۷۸۶,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	625,815	620,433	620,433	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۷۸۵,۵۷۶,۷۳۵,۲۳۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	625,818	620,437	620,437	۰	۰	۳,۵۶۸,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۲۶۶,۱۷۴	۷۸۵,۵۸۰,۶۴۳,۱۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای