اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۰۵,۱۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۴۰,۱۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۲۹,۰۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۳۵,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۷۴,۸۵۱,۰۳۰,۶۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۴,۳۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۲,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۹,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۹۴,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۴:۰۰)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ (ساعت ۱۳:۰۰)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,140,132 | 1,129,031 | 1,135,520 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۴,۸۵۱,۰۳۰,۶۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,147,996 | 1,136,812 | 1,143,301 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۷۰۴,۳۴۶,۳۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,147,996 | 1,136,811 | 1,143,300 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۷۰۳,۴۱۰,۰۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,148,135 | 1,136,950 | 1,143,440 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۵,۸۹۷,۶۸۱,۲۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,146,895 | 1,135,710 | 1,142,200 | ۶,۴۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۴,۱۶۷,۹۵۷,۰۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,144,822 | 1,133,664 | 1,140,153 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۱,۳۱۳,۷۶۶,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,114,242 | 1,103,621 | 1,110,110 | ۶,۴۸۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۱۲,۳۰۴ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۱,۵۳۹,۴۰۷,۷۱۰,۷۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,115,387 | 1,104,832 | 1,111,264 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۵۴,۶۹۰,۴۸۵,۸۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,089,851 | 1,079,556 | 1,085,988 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۱۲۲,۶۹۹,۴۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,089,853 | 1,079,557 | 1,085,990 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۱۲۴,۵۰۷,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,089,944 | 1,079,648 | 1,086,081 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۲۵۲,۸۷۸,۳۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,065,653 | 1,055,848 | 1,062,281 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۸۵,۷۶۲,۳۵۷,۹۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,065,545 | 1,055,740 | 1,062,173 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۸۵,۶۱۰,۲۰۴,۲۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,044,812 | 1,035,228 | 1,041,661 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۵۶,۷۴۶,۵۱۳,۷۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,021,448 | 1,012,072 | 1,018,505 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۲۴,۱۶۲,۰۸۶,۳۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,030,173 | 1,020,697 | 1,027,129 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۳۶,۲۹۸,۰۲۵,۵۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,030,185 | 1,020,709 | 1,027,142 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۳۶,۳۱۵,۳۴۸,۵۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,030,109 | 1,020,633 | 1,027,065 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۳۶,۲۰۷,۵۵۸,۷۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,036,974 | 1,027,417 | 1,033,849 | ۶,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۴۵,۷۵۴,۰۳۷,۸۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,030,888 | 1,021,347 | 1,027,780 | ۶,۴۳۳ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۱۲,۹۱۲ | ۱,۴۰۷,۱۷۴ | ۱,۴۳۷,۲۱۳,۴۲۲,۴۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||