صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۸۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۱۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۴۶۹,۴۰۹

NAVابطال(پایانی)

۱,۴۵۵,۳۳۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۴۵۵,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۱۵,۴۴۴,۷۵۱,۹۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۸۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۷۲,۴۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۵۸,۲۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۵۸,۲۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۱۹,۵۴۴,۶۱۵,۱۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، شهاب پورحسین ذکریایی، میثم مقدم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,469,409	1,455,331	1,455,331	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۲۱۶	۱,۳۸۴,۸۷۰	۲,۰۱۵,۴۴۴,۷۵۱,۹۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,485,291	1,471,118	1,471,118	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۰۵۲,۰۱۷,۶۷۳,۶۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,531,339	1,516,638	1,516,638	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۱۵,۵۱۲,۹۹۴,۲۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,531,414	1,516,712	1,516,712	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۱۵,۶۱۶,۶۹۰,۱۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,531,703	1,517,001	1,517,001	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۱۶,۰۱۸,۷۸۷,۸۵۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,525,849	1,511,212	1,511,212	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۰۷,۹۴۴,۱۵۴,۴۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,546,818	1,531,479	1,531,479	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۳۶,۲۱۴,۱۱۸,۳۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,547,643	1,532,257	1,532,257	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۳۷,۲۹۸,۶۵۹,۱۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,570,171	1,554,527	1,554,527	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۱۶۸,۳۶۳,۲۸۸,۲۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,601,052	1,585,103	1,585,103	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۱,۰۱۲,۹۸۱,۹۱۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,601,078	1,585,129	1,585,129	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۱,۰۴۸,۹۹۱,۸۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,601,876	1,585,916	1,585,916	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۲,۱۴۶,۷۴۸,۲۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,602,412	1,586,498	1,586,498	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۲,۹۵۸,۰۴۷,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,604,822	1,589,303	1,589,303	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۱۶,۸۷۱,۱۰۵,۲۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,598,351	1,582,911	1,582,911	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۰۷,۹۵۵,۲۷۹,۸۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,599,988	1,584,188	1,584,188	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۰۹,۷۳۶,۴۲۱,۱۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,629,932	1,613,889	1,613,889	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۶۴,۹۴۷,۵۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,629,916	1,613,872	1,613,872	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۱,۱۴۲,۳۲۰,۴۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,631,143	1,615,105	1,615,105	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۵۲,۸۶۱,۷۳۱,۱۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,616,704	1,599,947	1,599,947	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۲,۲۳۱,۷۱۷,۹۹۹,۲۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵