اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۰۵,۱۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۵۴۷,۶۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۵۳۲,۲۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۵۳۲,۲۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۳۷,۲۹۸,۶۵۹,۱۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۲:۲۱:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۴۶,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۳۵,۴۲۵,۷۳۶,۰۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,547,643 | 1,532,257 | 1,532,257 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۳۷,۲۹۸,۶۵۹,۱۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,570,171 | 1,554,527 | 1,554,527 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۶۸,۳۶۳,۲۸۸,۲۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,601,052 | 1,585,103 | 1,585,103 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۱,۰۱۲,۹۸۱,۹۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,601,078 | 1,585,129 | 1,585,129 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۱,۰۴۸,۹۹۱,۸۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,601,876 | 1,585,916 | 1,585,916 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۲,۱۴۶,۷۴۸,۲۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,602,412 | 1,586,498 | 1,586,498 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۲,۹۵۸,۰۴۷,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,604,822 | 1,589,303 | 1,589,303 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۶,۸۷۱,۱۰۵,۲۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,598,351 | 1,582,911 | 1,582,911 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۰۷,۹۵۵,۲۷۹,۸۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,599,988 | 1,584,188 | 1,584,188 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۰۹,۷۳۶,۴۲۱,۱۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,629,932 | 1,613,889 | 1,613,889 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۵۱,۱۶۴,۹۴۷,۵۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,629,916 | 1,613,872 | 1,613,872 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۵۱,۱۴۲,۳۲۰,۴۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,631,143 | 1,615,105 | 1,615,105 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۵۲,۸۶۱,۷۳۱,۱۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,616,704 | 1,599,947 | 1,599,947 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۳۱,۷۱۷,۹۹۹,۲۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,612,649 | 1,596,362 | 1,596,362 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۲۶,۷۱۶,۸۸۱,۶۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,590,394 | 1,574,360 | 1,574,360 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۹۶,۰۲۷,۲۸۷,۴۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,581,063 | 1,564,839 | 1,564,839 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۸۲,۷۴۷,۱۷۹,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,558,484 | 1,542,398 | 1,542,398 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۵۱,۴۴۵,۳۹۴,۹۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,558,556 | 1,542,470 | 1,542,470 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۵۱,۵۴۵,۴۲۵,۷۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,558,899 | 1,542,815 | 1,542,815 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۵۲,۰۲۶,۷۳۰,۶۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,525,441 | 1,509,588 | 1,509,588 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۰۵,۶۷۹,۴۹۲,۹۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||