صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۰۵,۱۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱,۱۷۹,۵۲۲

NAVابطال(پایانی)

۱,۱۶۷,۲۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱,۱۷۳,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۲۸,۱۵۲,۶۰۲,۰۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۸۳,۳۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۰,۹۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۷,۴۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۳۳,۳۶۰,۷۰۵,۲۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه امیدنامه ای صندوق مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] پاسخ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه تغییر هزینه_های صندوق سرمایه_گذاری مشترک مبین سرمایه [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,179,522	1,167,243	1,173,733	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۲۸,۱۵۲,۶۰۲,۰۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,166,204	1,154,049	1,160,539	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۸۰,۹۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,166,159	1,154,004	1,160,494	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۹,۶۸۵,۹۶۸,۶۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,167,124	1,154,969	1,161,459	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۱۱,۰۳۱,۷۷۵,۶۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,157,144	1,145,022	1,151,511	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۹۷,۱۵۶,۴۵۸,۷۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,164,596	1,152,338	1,158,827	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۷,۳۶۱,۴۵۸,۰۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,154,424	1,143,012	1,149,501	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۹۴,۳۵۲,۹۶۵,۹۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,140,132	1,129,031	1,135,520	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۷۴,۸۵۱,۰۳۰,۶۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,147,996	1,136,812	1,143,301	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۷۰۴,۳۴۶,۳۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,147,996	1,136,811	1,143,300	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۷۰۳,۴۱۰,۰۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,148,135	1,136,950	1,143,440	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۵,۸۹۷,۶۸۱,۲۹۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,146,895	1,135,710	1,142,200	۶,۴۹۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۴,۱۶۷,۹۵۷,۰۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,144,822	1,133,664	1,140,153	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۸۱,۳۱۳,۷۶۶,۴۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,114,242	1,103,621	1,110,110	۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۱۲,۳۰۴	۲,۳۲۵,۲۱۶	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۵۳۹,۴۰۷,۷۱۰,۷۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,115,387	1,104,832	1,111,264	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۵۵۴,۶۹۰,۴۸۵,۸۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,089,851	1,079,556	1,085,988	۶,۴۳۲	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۵۱۹,۱۲۲,۶۹۹,۴۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,089,853	1,079,557	1,085,990	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۵۱۹,۱۲۴,۵۰۷,۸۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,089,944	1,079,648	1,086,081	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۵۱۹,۲۵۲,۸۷۸,۳۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,065,653	1,055,848	1,062,281	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۸۵,۷۶۲,۳۵۷,۹۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,065,545	1,055,740	1,062,173	۶,۴۳۳	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۱۲,۹۱۲	۱,۴۰۷,۱۷۴	۱,۴۸۵,۶۱۰,۲۰۴,۲۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵