اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۸۴,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۱۵,۱۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۵۴۸,۴۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱,۵۳۳,۵۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱,۵۳۳,۵۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۳,۷۹۸,۲۰۴,۳۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۸۴,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۷۰,۳۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۵۵,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۵۵,۲۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۵۳,۸۰۰,۸۶۸,۰۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ (ساعت ۱۳:۰۰)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,548,432 | 1,533,572 | 1,533,572 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۱۲۳,۷۹۸,۲۰۴,۳۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,526,607 | 1,511,956 | 1,511,956 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۹۳,۸۶۲,۳۲۱,۰۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,547,653 | 1,532,734 | 1,532,734 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۱۲۲,۶۳۷,۲۱۰,۹۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,517,832 | 1,503,237 | 1,503,237 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۸۱,۷۸۷,۷۸۰,۰۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,517,926 | 1,503,331 | 1,503,331 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۸۱,۹۱۸,۵۴۳,۲۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,518,011 | 1,503,422 | 1,503,422 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۸۲,۰۴۳,۵۸۶,۳۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,491,882 | 1,477,542 | 1,477,542 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۴۶,۲۰۳,۵۴۵,۱۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,472,421 | 1,458,293 | 1,458,293 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۱۹,۵۴۶,۷۸۱,۴۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,469,409 | 1,455,331 | 1,455,331 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۲۱۶ | ۱,۳۸۴,۸۷۰ | ۲,۰۱۵,۴۴۴,۷۵۱,۹۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,485,291 | 1,471,118 | 1,471,118 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۰۵۲,۰۱۷,۶۷۳,۶۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,531,339 | 1,516,638 | 1,516,638 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۱۵,۵۱۲,۹۹۴,۲۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,531,414 | 1,516,712 | 1,516,712 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۱۵,۶۱۶,۶۹۰,۱۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,531,703 | 1,517,001 | 1,517,001 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۱۶,۰۱۸,۷۸۷,۸۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,525,849 | 1,511,212 | 1,511,212 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۰۷,۹۴۴,۱۵۴,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,546,818 | 1,531,479 | 1,531,479 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۳۶,۲۱۴,۱۱۸,۳۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,547,643 | 1,532,257 | 1,532,257 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۳۷,۲۹۸,۶۵۹,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,570,171 | 1,554,527 | 1,554,527 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۱۶۸,۳۶۳,۲۸۸,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,601,052 | 1,585,103 | 1,585,103 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۱,۰۱۲,۹۸۱,۹۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,601,078 | 1,585,129 | 1,585,129 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۱,۰۴۸,۹۹۱,۸۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,601,876 | 1,585,916 | 1,585,916 | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۰۸۶ | ۰ | ۲,۳۲۵,۲۱۶ | ۱,۳۹۴,۸۷۰ | ۲,۲۱۲,۱۴۶,۷۴۸,۲۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||