صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۱,۸۲۶

NAVصدور(پایانی)

۱,۰۰۴,۱۷۹

NAVابطال(پایانی)

۹۹۴,۸۳۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۰۰۶,۶۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۱۰,۸۴۲,۹۲۹,۴۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۸,۱۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۹۹,۳۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۸۹,۸۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۷۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۰۳,۸۱۵,۴۳۰,۰۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,004,179	994,831	1,006,660	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۸۴۲,۹۲۹,۴۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,004,100	994,752	1,006,581	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۰,۷۳۰,۸۶۲,۰۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,004,722	995,373	1,007,203	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۱,۶۱۲,۵۰۸,۶۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	988,936	980,034	991,863	۱۱,۸۲۹	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۸۹,۸۵۸,۲۰۳,۱۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	973,678	964,957	976,787	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۶۸,۴۷۷,۱۲۴,۳۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	959,349	950,776	962,606	۱۱,۸۳۰	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۴۸,۳۶۶,۴۱۲,۷۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	898,373	890,737	920,413	۲۹,۶۷۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۶۳,۲۲۰,۲۴۸,۶۷۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	888,808	881,375	911,051	۲۹,۶۷۶	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۴۲,۵۴۲,۷۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	888,787	881,353	911,030	۲۹,۶۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۱۲,۵۵۳,۴۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	888,782	881,348	911,025	۲۹,۶۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۴۹,۹۰۵,۴۶۱,۵۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	870,567	863,324	901,388	۳۸,۰۶۴	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۲۴,۳۴۳,۴۵۰,۲۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	852,014	844,965	880,342	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۹۸,۳۰۷,۴۹۹,۱۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	854,761	847,741	883,119	۳۵,۳۷۸	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۲۰۲,۲۴۴,۶۱۹,۱۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	838,087	831,233	866,610	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۷۸,۸۳۳,۲۰۳,۳۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	830,103	823,338	858,715	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۶۷,۶۳۶,۴۲۴,۴۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	830,078	823,313	858,690	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۶۷,۶۰۰,۹۶۲,۲۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	830,053	823,288	858,665	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۶۷,۵۶۵,۷۱۴,۴۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	821,667	815,040	850,417	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۵۵,۸۶۸,۷۸۴,۱۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	810,066	803,697	839,074	۳۵,۳۷۷	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۳۹,۷۸۲,۱۴۶,۰۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	796,037	789,069	824,447	۳۵,۳۷۸	۰	۳,۷۲۰,۰۸۶	۰	۲,۳۰۱,۹۱۲	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۱۱۹,۰۳۷,۷۵۰,۷۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵