| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۵۳ |
۸۶,۴۲۸.۴۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۸۴.۱۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۸۲۶.۱۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۰.۴۷ |
۱۴,۲۴۱.۳۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۹.۴۳ |
۲۹۸.۱۲ |
|
|