| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۶۳.۰۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۱ |
۲.۸۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۸۵.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۸۶ |
۲۷,۸۶۴.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۲.۰۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۷ |
۳۴۶,۶۱۴.۱۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۴۹.۰۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۳۰۳.۵۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۵.۸۹ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|