| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۴.۱۶ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۵ |
۳.۲۷ |
۵,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶) |
(۶۹.۴۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۱ |
۸,۵۴۶.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۸۶۰.۱۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۲ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۰۴ |
۲,۶۹۳.۶۸ |
۱۶.۹۳ |
|
|