| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۳ |
۳.۰۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۶۲ |
۹۱,۷۳۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۹۱.۲۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۶,۷۴۱.۳۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۸.۶۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۵.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۷۳.۰۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|