| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۱,۴۶۷.۵۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۳۱ |
۱,۰۷۲.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۰۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۰.۶۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۵.۷۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۳.۵۷ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|