| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۲۰۱.۷۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۴.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۸.۲۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۴۶.۱۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۰۷.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۶.۴۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|