| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۵۳۰.۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۳۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۳۶.۷۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۹۷۹.۲۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۱.۵۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۲ |
۲.۱۲ |
۸۸۶,۸۱۳.۴۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۵۲۳.۶۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۸۴.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۵۰۴.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۴۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|