| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۲۱ |
۳.۷۳ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۱ |
۱.۸۲ |
۲۳,۹۹۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۳ |
۱۹,۰۶۷.۷۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۵۸.۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۸۷.۵۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۵۷۵.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۶۶۵.۰۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲) |
(۹۶.۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
|
|