| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۲.۰۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۱۰,۷۴۵.۰۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۶۰۵.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۰۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۹.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶۱,۵۹۶.۶۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۶۲ |
۲,۰۴۹.۸۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۹۵۸.۶۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۵۱۸.۸۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۵۸.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۸ |
۵۴۰.۷۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|