| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۰.۸۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۱.۳۴ |
۴,۱۸۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۶۴ |
۲۰,۰۴۰.۴۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۰۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۹ |
۱.۶۵ |
۱۹۳,۱۰۶.۲۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|