| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۶۳.۰۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۱ |
۲.۸۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۸۵.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۸۶ |
۲۷,۸۶۴.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۲.۰۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۷ |
۳۴۶,۶۱۴.۱۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۴۹.۰۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۳۰۳.۵۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۵.۸۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۳) |
(۳۵.۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
|
|