| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۵۴ |
۳۷۲,۸۷۳.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۸.۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۷ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۷.۸۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۸.۲۳) |
|
|