| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۰.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۸.۹۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۱۸ |
۹۵,۴۷۸.۶۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۲۹.۳۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۹۵ |
۷۰,۸۷۰.۹۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۷,۹۴۴.۰۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۰۸۰.۴۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۵ |
۲,۰۵۶.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|