| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۲۸ |
۱۴,۳۶۲.۵۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۰۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۲ |
(۵۲.۰۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۶ |
۱,۶۹۱.۹۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۳ |
۳۷,۸۱۲.۸۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۳,۸۹۹.۱۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|