| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۹.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۱۱.۲۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۰,۱۹۳.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۵۳ |
۸۶,۴۲۸.۴۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۸۴.۱۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۸۲۶.۱۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|