| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۷۸۵.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۲۱۵,۶۰۸.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۲.۲۴ |
(۱.۹۶) |
۳۲۶,۲۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۰.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|