| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۴,۳۹۲.۳۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۵۸۹.۶۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۶) |
۰ |
|
|