| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۶۵.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۴۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۳۸.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱۳ |
۱۲۰,۹۱۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۹۵) |
|
|