| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۸۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۵) |
۱۲۴.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۱.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۳۸۷.۸۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۱.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
|
|