| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۳۰.۹۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۶۸ |
۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۳,۱۵۰.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۲۸.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۴۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۷۴۰.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۳۶ |
۶۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۹۹۷.۵۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۹۶ |
۳,۶۱۰.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۴۸ |
۶۶,۹۴۹.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|