| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۳۰,۳۳۳.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۹۱۳.۶۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۱۶.۵۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۵۰.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۹۸۱.۶۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹۲ |
۳۵,۵۱۷.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۷,۵۲۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۱۸ |
۷,۹۱۵.۰۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۷ |
۱۱,۴۰۰.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۵۰۳.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۲۲۶.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|