| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۰۲ |
۱۰۲,۵۶۴.۵۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۷۱ |
۲.۱۳ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۶۰۰.۵۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۴,۳۹۲.۳۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۵۸۹.۶۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
|
|