| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۰۵ |
۳۷,۶۱۰.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۸۴.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۷۱.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۳۱۳.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۷۹,۵۲۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۵۹۵.۴۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۸.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۹۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
|
|