| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۲.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۰۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۵ |
۸,۶۹۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۱.۳۸) |
۹,۱۶۶.۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۸۲.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۲ |
۲.۳۲ |
۳۵,۶۳۶.۶۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۸۱.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۴۳ |
۷۹۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|