| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۱.۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۶.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۷) |
(۳۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۱۶.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|