| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۹ |
۴,۴۸۴.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۷۲.۰۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸ |
۶,۶۹۱.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۸۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۴۱.۰۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۴.۰۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۴ |
۴,۳۰۴.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۴.۷۱ |
۶۲.۹ |
|
|