| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۵۶.۷۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۵.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۵۷.۱۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۵ |
۸۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۴,۵۶۱.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۹۸۲.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۰۲ |
۱۰۲,۵۶۴.۵۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۷۱ |
۲.۱۳ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۶۰۰.۵۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۴,۳۹۲.۳۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۵۸۹.۶۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|