| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۱.۱۶ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۳۵ |
۱,۶۵۹.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۳۲) |
۲,۵۳۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۴۵.۳۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۴,۷۱۷.۸۱ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۹۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
(۰.۰۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۸۶۱.۴۵ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۱ |
۲۸,۵۸۲.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۹ |
۳.۳۵ |
۲۲,۱۲۵.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۶.۷۴ |
۲.۶۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|