| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۳.۳۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۲ |
۱.۸۶ |
۴۹,۷۳۱.۱۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۰۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۷۶.۰۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۸۴) |
(۸۷.۰۶) |
|
|