| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۵) |
۱۲۴.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۱.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۳۸۷.۸۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۱.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۵ |
(۶۲.۹۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۹ |
۹۵,۰۷۲.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
|
|