| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۹۴ |
۱۲,۹۳۴.۳۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۰۶۲.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۶,۲۴۷.۹۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۳۶.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۷۱.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۱۹۳,۶۸۳.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۰.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۴ |
۲,۷۵۰.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۶ |
(۹۸.۲۴) |
|
|