| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۴۵.۳۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۴,۷۱۷.۸۱ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۹۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
(۰.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۸۶۱.۴۵ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۱ |
۲۸,۵۸۲.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۹ |
۳.۳۵ |
۲۲,۱۲۵.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۶.۷۴ |
۲.۶۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۳۰.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۵ |
۱۸۸,۴۲۴.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۵,۳۵۲.۰۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵) |
(۶۹.۸) |
(۹۹.۶) |
|
|