| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۶ |
۹۳.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۲ |
(۳۲.۹۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۰۸ |
۴۶۶,۱۷۲.۹۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۵ |
۲.۴۷ |
۳۴۱,۴۷۴.۷۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۷۷۰.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۸۵,۳۵۹.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۶۹.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۳۲.۳۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۸۷ |
۲.۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۵۶.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|