| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۵,۰۲۹.۷۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۲۳.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۲ |
۱۱۵,۹۳۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۱.۰۵ |
۹۱۱.۲۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۱ |
۱۶,۸۰۱.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|