| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۸۶۱.۴۵ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۱ |
۲۸,۵۸۲.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۹ |
۳.۳۵ |
۲۲,۱۲۵.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۶.۷۴ |
۲.۶۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۳۰.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۵ |
۱۸۸,۴۲۴.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۵,۳۵۲.۰۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵) |
(۶۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۰,۸۹۳.۶۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۵۶.۷۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۵.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۵۷.۱۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۵ |
۸۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۴,۵۶۱.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۹۸۲.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
|
|