| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۹ |
۴,۴۸۴.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۷۲.۰۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸ |
۶,۶۹۱.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۸۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۴۱.۰۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
|
|