| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۱۸ |
۷,۹۱۵.۰۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۷ |
۱۱,۴۰۰.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۵۰۳.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۲۲۶.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۸۳۹.۰۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶۸ |
۱۱۳,۶۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۶.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۶۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۲.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱ |
۴,۶۶۶.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۵.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|