| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۴۳۲.۹۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۳۳ |
۳,۳۱۸.۷۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۴.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۲۷۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۰۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۴,۱۴۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۱۵.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹ |
۲۷۰.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|