| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۳۴۷.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۳) |
۱۷,۳۰۴.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۴۵۷.۷۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۲,۰۳۲.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۳۶ |
۳,۲۲۷.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۰۱ |
۴۰,۴۹۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۳۰.۹۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۶۸ |
۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۳,۱۵۰.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|