| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۵ |
۸,۶۹۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۱.۳۸) |
۹,۱۶۶.۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۸۲.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۲ |
۲.۳۲ |
۳۵,۶۳۶.۶۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۸۱.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۴۳ |
۷۹۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۷ |
۴۳,۱۰۶.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۸ |
۷۸,۲۲۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۴.۴۷) |
(۵۹.۱) |
|
|