| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۳۴۷.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۳) |
۱۷,۳۰۴.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۴۵۷.۷۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۲,۰۳۲.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۳۶ |
۳,۲۲۷.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۰۱ |
۴۰,۴۹۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
|
|