| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۹۳.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۱۱.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۴,۲۷۹.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۲۶۰.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۵ |
۲۵۰,۱۵۵.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۳۵۶.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۶,۶۴۱.۳۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۴,۲۱۷.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۵۷.۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۹۲۱.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
|
|