| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۹۹۷.۵۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۹۶ |
۳,۶۱۰.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۴۸ |
۶۶,۹۴۹.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۳۰,۳۳۳.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۹۱۳.۶۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۱۶.۵۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۵۰.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۹۸۱.۶۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹۲ |
۳۵,۵۱۷.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۷,۵۲۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|