| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۹۴ |
۱۲,۹۳۴.۳۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۰۶۲.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۶,۲۴۷.۹۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۳۶.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۷۱.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۱۹۳,۶۸۳.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۰.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۴ |
۲,۷۵۰.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۳۴.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|