| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۲۳.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۲ |
۱۱۵,۹۳۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۱.۰۵ |
۹۱۱.۲۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۱ |
۱۶,۸۰۱.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۹.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۲.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۰۳) |
(۴۰.۸۳) |
|
|