| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۰۱۱.۶۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴۳.۵۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۵.۴۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۸۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۵) |
۱۲۴.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
|
|