| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۱.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۵ |
(۶۲.۹۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۹ |
۹۵,۰۷۲.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۳۴۷.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۳) |
۱۷,۳۰۴.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۴۵۷.۷۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|