| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۶۰۶.۴۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۳۶۷.۷۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۹۸ |
۲,۰۲۱.۹۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۷۸۵.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۲۱۵,۶۰۸.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۲.۲۴ |
(۱.۹۶) |
۳۲۶,۲۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|