| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۳۶ |
۳,۲۲۷.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۰۱ |
۴۰,۴۹۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۳۰.۹۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۶۸ |
۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۳,۱۵۰.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۲۸.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۴۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۷۴۰.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
|
|