| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۰۱۱.۶۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴۳.۵۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۵.۴۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۸۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۵) |
۱۲۴.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۱.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|