| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۶۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۹,۸۰۴.۶۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۹۴ |
۲.۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۵۶ |
۷۱,۴۶۴.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۲.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۲۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۲۱.۶۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۷۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۰۸۵.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|