| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۳,۱۹۴.۵۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۴.۱۶ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۵ |
۳.۲۷ |
۵,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶) |
(۶۹.۴۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۱ |
۸,۵۴۶.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۸۶۰.۱۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۲ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|