| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۰۷.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۶.۴۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۳ |
۳.۰۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۶۲ |
۹۱,۷۳۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۹۱.۲۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۶,۷۴۱.۳۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۸.۶۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۵.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
|
|