| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۱۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۹ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۲۰۱.۷۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۴.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۸.۲۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۴۶.۱۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|