| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۰,۱۹۳.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۵۳ |
۸۶,۴۲۸.۴۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۸۴.۱۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۸۲۶.۱۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۸ |
(۲۹.۹۶) |
|
|