| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۳ |
۴۴۳,۸۱۴.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۳۵۴.۸۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۷.۷۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۵.۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۲۷ |
۹۹۳.۶۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۷۹.۱۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۵۷ |
۸,۸۵۴.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۰.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
|
|