| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۰۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۱۶) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶) |
(۶۴.۷۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۱۳ |
۳.۹۴ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۲ |
۲۲,۶۶۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|