| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۶۳.۰۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۱ |
۲.۸۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۸۵.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۸۶ |
۲۷,۸۶۴.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۲.۰۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۷ |
۳۴۶,۶۱۴.۱۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۴۹.۰۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۳۰۳.۵۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۵.۸۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۳) |
(۳۵.۱) |
(۷۰.۵۳) |
|
|