| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۴۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۱,۴۶۷.۵۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۳۱ |
۱,۰۷۲.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۰۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۰.۶۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
|
|