| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۹۴ |
۲.۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۵۶ |
۷۱,۴۶۴.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۲.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۲۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۲۱.۶۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۷۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۰۸۵.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۹.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۱۱.۲۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|