| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۷,۹۴۴.۰۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۰۸۰.۴۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۵ |
۲,۰۵۶.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۶۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۸۵ |
۶,۶۸۷.۶۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۹۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۰۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۸۴۰.۲۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۷۶.۵) |
|
|