| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۳ |
۷۵,۳۷۰.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۷,۹۳۵.۱۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۸ |
۹۴۴.۷۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۴۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۶۵۱.۰۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۳) |
(۸۲.۲۱) |
|
|