| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۶.۲۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۴.۰۸ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۰.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۸.۹۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۱۸ |
۹۵,۴۷۸.۶۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۲۹.۳۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۹۵ |
۷۰,۸۷۰.۹۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|