| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۴۴.۳۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۳۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۰۳۱.۴۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۲۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۴۳.۵۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۳.۶۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۰۳,۲۸۸.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۴۷.۱۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۰۷ |
۸,۸۰۴.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|