| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۲۹.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۵ |
۲.۰۴ |
۵۶,۸۰۶.۹۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۵ |
۲.۴۱ |
۹۸۸,۸۴۰.۴۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۸ |
۲۸,۱۹۰.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۳۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۶.۵۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|