| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۴۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۲ |
۹,۸۶۲.۱۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۶۱) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۴۶) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۸۱ |
۱.۵ |
۶۹,۹۳۵.۱۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
|
|