| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۴۱ |
۷,۰۷۰.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۴۰۰.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۳۱.۵۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۲۹.۷۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۲۴ |
۱.۸۲ |
۳۲۲,۶۳۳.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۱ |
۲۶۶.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|