| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۴۷ |
۱۴۲,۲۰۸.۷۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۰.۸۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۱.۳۴ |
۴,۱۸۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۶۴ |
۲۰,۰۴۰.۴۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۰۶) |
(۴۲.۰۸) |
|
|