| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۵۵۳.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۶۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴ |
(۴۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۴,۵۱۸.۶۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۱۰۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۸۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۱۵.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۰.۷۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|