| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۵۰.۷۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳ |
۲.۵۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۱۵.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۳۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۲ |
۴,۳۱۰.۷۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۳۷.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۸۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۷.۷۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۰۰.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|