| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۶۵۱.۰۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۴۹,۹۱۰.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۳ |
۴۴۳,۸۱۴.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۳۵۴.۸۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۷.۷۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۵.۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۲۷ |
۹۹۳.۶۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۷۹.۱۲ |
۱۵۴.۶۹ |
|
|