| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۰.۸۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۱.۳۴ |
۴,۱۸۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۶۴ |
۲۰,۰۴۰.۴۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۰۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۹ |
۱.۶۵ |
۱۹۳,۱۰۶.۲۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|