| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۹.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۵۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۰.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۷.۷۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۵.۲۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۸۰۲.۹۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱۶۸.۰۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
|
|