| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۵۴ |
۳۷۲,۸۷۳.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۸.۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۷ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۷.۸۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۸.۲۳) |
|
|