| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۹,۸۰۴.۶۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۹۴ |
۲.۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۵۶ |
۷۱,۴۶۴.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۲.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۲۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۲۱.۶۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۷۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۰۸۵.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۸۲) |
|
|