| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۴۷.۱۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۰۷ |
۸,۸۰۴.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۶۶۶.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۳ |
۷۵,۳۷۰.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۷,۹۳۵.۱۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۸ |
۹۴۴.۷۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۴۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
|
|