| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۲۹.۷۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۲۴ |
۱.۸۲ |
۳۲۲,۶۳۳.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۱ |
۲۶۶.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۳ |
۲۶,۰۲۶.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۴۴.۳۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۳۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۰۳۱.۴۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۲۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۴۳.۵۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۳.۶۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۰۳,۲۸۸.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|