| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۳۹ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۷۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۷۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۸۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۴ |
۱۵,۹۷۸.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۸.۹۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۱۵) |
|
|