| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۸۴۰.۲۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۱۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۹ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۲۰۱.۷۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۴.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۸.۲۱ |
۷۵.۹۸ |
|
|