| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۷۳.۰۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۴۹.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۱ |
۲.۸۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|