| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۳.۵۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۳.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۵۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۱ |
۱.۴۸ |
۱۴۱,۸۶۳.۴۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۴ |
۸۸,۸۸۲.۲۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۱۹۵.۴۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۴۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۷.۸۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۶.۹ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|