| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۹۵ |
۷۰,۸۷۰.۹۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۷,۹۴۴.۰۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۰۸۰.۴۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۵ |
۲,۰۵۶.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۶۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۸۵ |
۶,۶۸۷.۶۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۹۵) |
(۶۹.۳۱) |
|
|