| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۸۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۱۵.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۰.۷۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۴۱ |
۷,۰۷۰.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۴۰۰.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۳۱.۵۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|