| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۸,۹۵۶.۹۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۴۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۶.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۱ |
۹,۱۲۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۸۵.۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲) |
(۹۷.۰۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۳۲ |
(۲۱.۷۸) |
|
|