| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۰۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۵ |
۸,۶۹۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۱.۳۸) |
۹,۱۶۶.۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۸۲.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۲ |
۲.۳۲ |
۳۵,۶۳۶.۶۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۸۱.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۴۳ |
۷۹۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۷ |
۴۳,۱۰۶.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۸ |
۷۸,۲۲۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
|
|