| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۹۸ |
۲,۰۲۱.۹۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۷۸۵.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۲۱۵,۶۰۸.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۲.۲۴ |
(۱.۹۶) |
۳۲۶,۲۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۰.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|