| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۷) |
(۳۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۱۶.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۱.۱۶ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۳۵ |
۱,۶۵۹.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۳۲) |
۲,۵۳۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|