| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۱۶.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۱.۱۶ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۳۵ |
۱,۶۵۹.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۳۲) |
۲,۵۳۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۴۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۴۵.۳۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۴,۷۱۷.۸۱ |
(۹۷.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۹۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
(۰.۰۱) |
|
|