| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۸.۴۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۳ |
۲۵۶,۴۴۳.۷۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۶۱ |
۴۲۷,۹۷۹.۸۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۹ |
۱۱۸.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۵.۴۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۸.۹۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۰.۲۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۴ |
(۹۰.۲۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۲۸ |
۱,۸۴۱.۴۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۰.۹۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۵) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
|
|