| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۵ |
۸۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۴,۵۶۱.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۹۸۲.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۰۲ |
۱۰۲,۵۶۴.۵۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۷۱ |
۲.۱۳ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۴ |
۲,۶۰۰.۵۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۴,۳۹۲.۳۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۵۸۹.۶۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
|
|