| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۶ |
۲,۹۲۹.۱۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۴ |
۳.۲ |
۹۴۱,۶۱۸.۵۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۴ |
۱۶,۷۱۶.۱۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۲۳.۰۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۳.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۶.۴۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۸۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۹.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|