| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۸۷ |
۸۲,۸۲۹.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۱۵ |
۴.۶۵ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۲۳.۱۸ |
۳۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۸۱.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۹ |
۱۸۵,۷۶۴.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۴۲۹.۱۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|