| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۶۵۱.۰۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۴۹,۹۱۰.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۳ |
۴۴۳,۸۱۴.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۳۵۴.۸۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۷.۷۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۵.۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|