| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۵.۲۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۸۰۲.۹۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱۶۸.۰۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۵۰.۷۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳ |
۲.۵۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۱۵.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۳۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۲ |
۴,۳۱۰.۷۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۳۷.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|