| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۲۳.۵۹ |
۴۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۲۱ |
۴۰,۹۴۵.۹۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۵۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۹۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۱ |
۱,۱۴۴.۰۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۰۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۱۲.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۴.۱۵) |
|
|