| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۴۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۳.۵۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۲۹.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۵ |
۲.۰۴ |
۵۶,۸۰۶.۹۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۵ |
۲.۴۱ |
۹۸۸,۸۴۰.۴۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۸ |
۲۸,۱۹۰.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۳۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۶.۵۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۹۸) |
|
|