| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۸۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۷.۷۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۰۰.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۵۵۳.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۶۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴ |
(۴۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۴,۵۱۸.۶۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
|
|