| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۲۲.۳۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۸۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۸۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۳۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۱۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۴.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۸.۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۶ |
۱۵,۴۴۲.۸۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۷۱.۴۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴.۷۶ |
(۸۹.۶۵) |
|
|