| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۱۰۸.۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۴۴.۶۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۱,۴۰۵.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۷.۷۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۶۴۵.۳۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۶۹ |
۶۴,۶۱۵.۱۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|