| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۳.۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۵۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۴۱.۳۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۵۹۹.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۱۸.۷۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۵۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
(۵۹.۹۷) |
|
|