| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۸۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۱۵.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۰.۷۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۴۱ |
۷,۰۷۰.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۴۰۰.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۳۱.۵۶ |
۸۴.۸ |
|
|