| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۲,۹۳۰.۶۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۲۹.۷۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۲ |
۳.۲۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۰۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۷۵,۲۰۴.۰۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|