| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۵) |
(۷۵.۸۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۷.۳۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۴.۱۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۸,۹۵۶.۹۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۴۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۶.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۱ |
۹,۱۲۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۸۵.۷ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|