| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۱ |
۱۷,۴۰۱.۱۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۴۷.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲.۲۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۵۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|