| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۹۰.۸۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۶.۲۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۴.۰۸ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۰.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۸.۹۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۱۸ |
۹۵,۴۷۸.۶۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۲۹.۳۹) |
(۳۲.۹۵) |
|
|