| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۶۴) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۸۴۹.۷۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۱ |
۸,۱۱۲.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۶ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۰۱.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۲ |
۵۱۲,۹۱۵.۹۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۸۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|