| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۸۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۷.۷۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۰۰.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۵۵۳.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۶۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴ |
(۴۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۴,۵۱۸.۶۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|