| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۲۹.۷۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۲۴ |
۱.۸۲ |
۳۲۲,۶۳۳.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۱ |
۲۶۶.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۳ |
۲۶,۰۲۶.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۴۴.۳۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۳۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۰۳۱.۴۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۲۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۴۳.۵۴ |
۹۱.۵۶ |
|
|