| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۰۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۱۲.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۶۴) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۸۴۹.۷۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۱ |
۸,۱۱۲.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۶ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۰۱.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|