| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۴۲۶.۸۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۳.۱ |
۸۳,۷۲۹.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۵۶.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۰۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۵۸ |
۱۸۸,۹۳۶.۳۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۵۴.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۴ |
۴۵,۹۷۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
۳.۴ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
|
|