| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲) |
(۹۷.۰۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۳۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۳۹ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۷۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۷۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۸۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۴ |
۱۵,۹۷۸.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۸.۹۹ |
(۶۳.۱۵) |
|
|