| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۱ |
۱۷,۴۰۱.۱۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۴۷.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲.۲۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۵۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۶۲) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۱۸) |
|
|