| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۱۰۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۸۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۱۵.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۰.۷۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۴۱ |
۷,۰۷۰.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۴۰۰.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|