| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۹.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۵۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۰.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۷.۷۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۵.۲۷ |
(۷۷.۲۸) |
|
|