| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۰۳,۲۸۸.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۴۷.۱۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۰۷ |
۸,۸۰۴.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۶۶۶.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۳ |
۷۵,۳۷۰.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۷,۹۳۵.۱۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۸ |
۹۴۴.۷۱ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|