| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵۹,۷۶۷.۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹ |
۳.۰۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۲,۴۸۹.۰۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۳۱۲.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۱,۹۸۲.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۱.۶۸ |
۲۴,۰۱۷.۸۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۰۴۰.۴۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۶۰.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۴,۹۷۲.۸۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|