| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴.۷۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۵) |
(۷۵.۸۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۷.۳۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۴.۱۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۸,۹۵۶.۹۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۴۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۶.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۲) |
۰ |
|
|