| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۸۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۴ |
۴.۵ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۳۰.۳۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۴۶۹.۳۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۷۹ |
۶۵۱,۰۳۲.۳۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۵۵.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۸.۰۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
|
|