| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۴ |
۱۵,۹۷۸.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۸.۹۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۹.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۵۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۰.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۷.۷۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۵۹) |
|
|