| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۷۹.۱۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۵۷ |
۸,۸۵۴.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۰.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۲۱.۴۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۲۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۴.۳۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۹۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۸۷.۲۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۱.۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
|
|