| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۷.۷۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۰۰.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۵۵۳.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۶۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴ |
(۴۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۴,۵۱۸.۶۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۱۰۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
|
|