| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۵.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۶ |
۳۷۵.۹۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۱ |
۳.۷۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۲ |
۴.۹۶ |
۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۵۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۶ |
۴.۰۹ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۱ |
۳.۹۷ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۹۶.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|