| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۴۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۶.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۷۷ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۷۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۷.۱۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۸۳ |
۲۵,۴۸۹.۲۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۷.۷۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۱۱.۳۸ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|