| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۸.۳۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۷.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۵۹۵.۹۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۵.۷۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۷۹.۱۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۵۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۳۲ |
۱.۲۵ |
۴۲۶,۵۷۴.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۸ |
۰.۴۶ |
۴,۸۹۶.۱۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۷.۶۹) |
|
|