| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۸.۹۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۹.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۵۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۰.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۷.۷۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|