| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۳.۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۵۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۴۱.۳۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۵۹۹.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۱۸.۷۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۵۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
|
|