| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۱۷ |
۲.۲ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۳۵) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۸۶ |
۳,۱۸۸.۴۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۶۵۵.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۳۰.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۵.۵۲ |
(۸۰.۰۷) |
|
|